Simulador
Navegue pelas abas e use os filtros de filial, ano e período para ver como a Gemaque estrutura DRE previsto x realizado, evolução de receitas e despesas, KPIs por filial e indicadores de balanço e liquidez — com a mesma nomenclatura e lógica de cálculo implantadas em nossos clientes.
Dashboards gerenciais
Conectado ao ERP
| Grupo de contas | Orçado (R$) | Realizado (R$) | AV (%) | Variação AH (%) |
|---|
AV = participação sobre a Receita Líquida realizada · AH = variação do realizado sobre o orçado · ▲ favorável / ▼ desfavorável ao resultado.
Cada grupo expande até a conta contábil e o lançamento de origem no ERP — do total da despesa ao documento fiscal.
Variações acima do teto definido geram alerta ao responsável pela área e entram na pauta do ritual mensal de gestão.
dentro da meta atenção (até 1 p.p. fora) fora da meta
| Grupo | Saldo (R$) | Part. (%) |
|---|
NCG = ativo circulante operacional − passivo circulante operacional · Liquidez corrente = AC ÷ PC · Liquidez seca = (AC − estoques) ÷ PC · Liquidez imediata = caixa ÷ PC · Cobertura de juros = EBITDA ÷ despesas financeiras.
| Linha da DRE | Base (R$) | Cenário (R$) | Δ (R$) | Δ (%) |
|---|
Premissas: deduções, CMV e gastos variáveis acompanham o volume de receita; gastos fixos, depreciação e outras receitas permanecem constantes salvo ajuste; ajustes de custo em pontos percentuais da receita líquida. Tributos sobre o lucro conforme o regime selecionado (Lucro Real: IRPJ 15% + adicional 10% + CSLL 9% sobre o LAIR; Lucro Presumido: presunção de 8% para IRPJ e 12% para CSLL sobre a receita bruta; Simples Nacional: DAS sobre a receita bruta, que substitui os tributos sobre vendas das deduções).
Dados demonstrativos e fictícios. Em cada cliente, os indicadores, metas, filtros e o plano de contas são configurados conforme a estrutura de filiais e departamentos da empresa, com atualização automática a partir do ERP.
O que o simulador demonstra
Seis indicadores-resumo (fator de absorção, ponto de equilíbrio, margem bruta, margem de contribuição, despesas sobre vendas e EBITDA) e o demonstrativo completo com análise vertical e variação horizontal sobre o orçado, com setas de favorável e desfavorável ao resultado.
Receita líquida e despesas operacionais mês a mês com variação sobre o mês anterior, ranking dos grupos de contas de maior impacto com MoM e YoY, drill-down até a origem no ERP e controle de desvios por responsável.
Comparativo entre unidades de negócio nos últimos 12 meses com linha de meta ou teto por indicador e painel-semáforo consolidado: verde dentro da meta, âmbar em atenção, vermelho fora.
Análise de sensibilidade sobre a DRE: escolha o regime tributário, altere receita, custos, gastos e resultado financeiro e veja o impacto imediato em margem bruta, margem de contribuição, EBITDA e lucro líquido, com a apuração de IRPJ/CSLL ou Simples refletida na DRE.
Ativo e passivo circulantes, liquidez corrente, NCG, caixa e dívida líquida; balanço por grupo, evolução mensal da NCG, ciclo financeiro em dias e medidores de liquidez corrente, seca, imediata e cobertura de juros com metas.
Agende uma reunião executiva. Em uma conversa inicial, entendemos a estrutura da empresa e indicamos por onde começar.
Agendar reunião